国泰价值LOF: 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告

       国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）所管理的部分证券投资基金参加了老百姓大     药房连锁股份有限公司老百姓（603883）非公开发行A股的认购。老百姓大药房连锁股份有     限公司已于2022年2月11日发布《老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行股票发行结果     暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。       根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开     发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基金获配     老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：                                             总成本占                    账面价值占                 获配数量    基金名称                     总成本（元）          基金资产    账面价值（元）         基金资产净    锁定期                 （股）                                             净值比例                     值比例国泰大健康股票型证券投    资基金国泰金鹰增长灵活配置混  合型证券投资基金国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)国泰医药健康股票型证券    投资基金国泰研究优势混合型证券    投资基金国泰国策驱动灵活配置混  合型证券投资基金国泰睿吉灵活配置混合型  证券投资基金国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金国泰融信灵活配置混合型 证券投资基金（LOF）国泰合益混合型证券投资    基金国泰诚益混合型证券投资    基金国泰成长优选混合型证券    投资基金       注：基金资产净值、账面价值为2022年2月14日数据。 投资者可登录本公司网站www.gtfund.com，或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信息。 特此公告。                                      国泰基金管理有限公司

查看原文公告

关键词： 公开发行