天天即时看！汇安裕阳定开: 汇安基金管理有限责任公司关于旗下部分基金投资江丰电子 (300666)非公开发行股票的公告

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                     汇安基金管理有限责任公司      关于旗下部分基金投资江丰电子 (300666)非公开发行股票的公告  汇安基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了宁波江丰电子材料股份有限公司（江丰电子，代码：300666）非公开发行股票的认购。宁波江丰电子材料股份有限公司已发布《宁波江丰电子材料股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：                                                             账面价                                    总成本                                                             值占基           认购数量                     占基金                             锁定  基金名称               总成本（元）                  账面价值（元）         金资产           （股）                      资产净                              期                                                             净值比                                    值比例                                                             例（%）                                    （%）汇安行业龙头混合型证券投资基      3,240    275,400.00    0.0899      268,984.80    0.0878 6个月金汇安均衡优选混合型证券投资基      6,081    516,885.00    0.0921      504,844.62    0.0899 6个月金汇安裕阳三年定期开放混合型证      4,201    357,085.00    0.1123      348,767.02    0.1097 6个月券投资基金汇安润阳三年持有期混合型证券      5,281    448,885.00    0.1120      438,428.62    0.1093 6个月投资基金汇安泓阳三年持有期混合型证券     21,203   1,802,255.00   0.1125    1,760,273.06    0.1099 6个月投资基金   注：基金资产净值、账面价值为2022年09月30日数据。   特此公告。                                                 汇安基金管理有限责任公司

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关键词： 非公开发行 基金投资 基金管理有限责任公司