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    快资讯丨社保基金QFII调仓路线曝光 新能源成布局重点丨基金下午茶

    2022-10-25 16:43:44  |  来源:证券之星  |

    一、要闻速递


    (资料图片)

    1.社保基金QFII调仓路线曝光 新能源成布局重点

    三季报迎来密集披露期,社保基金和QFII等长线资金的调仓路线备受关注。

    数据显示,截至10月24日17时,沪深两市已有近400家公司披露2022年三季报。在已披露三季报的上市公司中,紫金矿业、中国巨石、长城汽车、中国移动是社保基金持股市值较大的4家公司;宁德时代、海大集团、瑞丰新材、TCL中环是QFII持股市值较大的4家公司。从目前持仓看,社保基金和QFII都在新能源板块有较多布局。

    2.公募FOF问世五周年 养老产品成主力军

    从2017年至今,首批公募FOF已经获批落地五周年。五年来,公募FOF经历了业绩和规模的双重考验。数据显示,截至10月24日,全市场共有77家公募机构布局352只公募FOF产品(不同份额合并计算),FOF规模合计约2337.42亿元,其中养老FOF得到基金公司的积极布局,成为公募FOF的“主力军”。

    业内人士认为,五年来,FOF不仅展现了优秀的回撤控制能力,也取得了良好业绩。未来,FOF长期发展空间广阔。

    3.万家基金披露黄海持仓情况 重仓中国海油、潞安环能、山西焦煤

    10月25日,万家基金发布今年三季度报告显示,其基金经理黄海在三季度增加了多只股票的持股数量。截至三季度末,黄海管理的三只基金的前三大重仓股均为中国海油、潞安环能、山西焦煤。

    此外,黄海进一步提高了股票仓位。截至三季度末,万家宏观择时多策略持有股票占基金净值比例为91.88%,较二季度末提升2.11个百分点;万家新利持有股票占基金净值比例为91.96%,较二季度末提升1.69个百分点;万家精选混合持有股票占基金净值比例为91.96%,较二季度末提升3.04个百分点。

    4.创新型ETF密集“上新”

    10月24日,首只国开债ETF上市交易。同时,首只可直接投资韩国股票市场的ETF——华泰柏瑞中韩半导体ETF开始发售。此外,易方达基金、南方基金、华安基金等多家基金公司日前上报了增强策略ETF,跟踪标的涵盖多个主流指数,这批产品获批后,指数增强ETF将迎来大幅扩容。

    5.三季度末国内绿色指数化投资基金规模超1300亿元 同比增长16%

    伴随着绿色指数的迅猛发展,绿色指数产品发展进入快车道。据中证指数公司数据,截至2022年三季度末,国内绿色指数化投资基金规模超过1300亿元,相比去年同期增长16%。以清洁能源、绿色交通等主题的绿色基金占主导地位,ESG基金尚处发展初期,增速不断提升,具有较大发展潜力。

    近年来,境内外指数机构不断加强ESG等指数供给,绿色指数体系不断健全,形成了ESG、气候转型、绿色行业主题等多个细分领域构成的绿色体系,资产类别从股票扩大到债券、多资产领域,成为指数领域创新发展的重要方向。根据中证指数公司官网统计,截至2022年三季度末,其已累计发布ESG等可持续发展指数116条,其中股票指数89条、债券指数26条、多资产指数1条、绿色指数体系初步形成。

    二、基金视点

    1.建信基金马牧青:医药行业估值处于相对低位 下半年板块行情或迎修复期

    建信医疗健康行业股票基金经理马牧青认为,近期医药板块上涨迅速,后期或将保持震荡上行。原因主要有两方面,一是随着政策环境的改善,存在机会的医药相关子赛道逐步增加,获取超额收益的机会越来越多;二是整个医药行业的经营呈现比较稳健的特征,医药依旧保持着较为稳定的业绩增长,有相对优势。

    展望后市,马牧青看好几个方向。首先是医疗器械领域,随着国内技术的不断攻坚以及市场需求的扩张,自主可控和医疗新基建的整体行业需求和资金面均将有所改善。其次,得益于政策端的支持,中药与创新药两个板块的性价比逐渐凸显。最后,尽管当前整体的消费医疗意愿并不显著,但消费医疗在整个消费领域中属于较为刚性的方向,后续投资机会还需考虑整体消费政策因素。

    2.银华基金王浩:关注海上风电、光伏新技术及钠离子电池

    银华基金的基金经理王浩关注三大方面。一是海上风电,他认为,海风板块目前的性价比非常高;二是光伏中的新技术,部分新技术导入后可能会带来爆发式的投资机会;三是钠离子电池,他认为钠电池价格便宜,体积密度低,储能安全性好,加上近年来碳酸锂和硅料的价格居高不下,因此未来或迎来跨越式发展。

    对于未来市场,王浩较为乐观。他分析说,今年以来市场波动源于美联储加息、地缘局势等不确定性因素。但目前,这些因素并没有对他青睐的一些行业方向产生较大影响。他相信,目前市场已经有了一些改善,不确定性因素预计也将在半年时间内出现明显改善。

    3.中金公司:三季度GDP明显改善,四季度有望延续

    中金公司认为,三季度 GDP增速较二季度明显改善,第二产业表现总体上仍然好于第三产业,虽然一些接触型服务业较二季度修复比较明显。9月,政策支撑下的投资拉动特征更加明显,基建投资、制造业投资增速高位上行,尤其是基建中的电力投资、制造业中的高技术产业投资增速高于总体。与此同时,消费温和修复,出口面临外需下行的拖累,而房地产投资仍然承压。9月份受疫情扰动,调查失业率逆季节性上升,其中外来务工人员受影响更大。我们预计宏观政策或将继续发力,货币政策宽松态势持续,4季度GDP同比增速有望继续改善。

    4.招商证券:预计10月份和四季度的出口增速维持在3%~5%左右

    招商证券认为,全球需求总额下降(全球PMI呈现下降趋势、美国从“补库存”开始进入“去库存”、美国和欧盟进口增速下降趋势明显)对我国出口的阻力会继续大于“出口份额”保持韧性对我国出口的拉力,这一定程度上意味着四季度我国出口增速大概率会继续回落。综合考虑海外需求走弱和国内疫情的因素,我们预计10月份和四季度的出口增速维持在3%~5%左右(以美元计价),其中东盟依然是拉动我国出口的主要目的地。

    5.东吴证券:特斯拉降价将推动新能源汽车向50%渗透率突破

    东吴证券认为,自上而下会带来各个车企定价策略的被动转变。特斯拉降价后,其直接竞品企业包括新势力小鹏/蔚来/理想以及一线主流车企比亚迪/吉利/长安等或将陆续跟进降价,【以市场竞争策略进行定价】,20~40万元价格区间新能源产品受到直接影响,并波及同价位燃油车以及10~20万元价格带车型,新一轮行业降价潮或将出现。3)加速推动国内新能源渗透率从30%到50%增长。以特斯拉为首,多家主流新能源车企跟进降价策略,新能源汽车性价比边际进一步优化,供给端变革推动新能源汽车终端市场接受度进一步提升,国内渗透率加速从30%向50%的方向突破。4)特斯拉产业链影响总体偏利好。【量】逻辑依然是供应链公司第一指标,降价进一步提升产能利用率的确定性。长期角度看,供应链需跟随特斯拉持续技术创新+增强降本能力。

    三、基金净值

    开放式基金净值上涨TOP50:

    开放式基金净值下跌TOP50:

    关键词: 社保基金

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