环球热文：易基岁丰添利LOF: 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配欧科亿（688308）非公开发行A股的公告

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易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配欧     科亿（688308）非公开发行 A 股的公告  易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司非公开发行股票的认购。  根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：                                                    账面价                                    总成本                                                    值占基         获配数量                       占基金                            锁定 基金名称               总成本（元）                  账面价值（元） 金资产         （股）                        资产净                             期                                                    净值比                                    值比例                                                     例易方达增强回报债券型证券    756,978   47,999,974.98   0.21%                  0.21%   6 个月 投资基金易方达双债增强债券型证券    662,357   42,000,057.37   0.24%                  0.25%   6 个月 投资基金易方达岁丰添利债券型证券    315,407   19,999,957.87   0.19%                  0.19%   6 个月 投资基金注：基金资产净值、账面价值为 2022 年 11 月 24 日数据。  特此公告。                                               易方达基金管理有限公司

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关键词： 非公开发行 易基岁丰