环球快资讯：国泰国证疫苗与生物科技ETF净值下跌1.64% 请保持关注

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（原标题：国泰国证疫苗与生物科技ETF净值下跌1.64% 请保持关注）

金融界基金03月20日讯 国泰国证疫苗与生物科技ETF基金03月17日下跌1.30%，现价0.911元，成交4110.32万元。当前本基金场外净值为0.9098元，环比上个交易日下跌1.64%，场内价格溢价率为0.13%。

本基金跟踪指数为国证疫苗与生物科技指数，最新报告期内，本基金收益率为-5.98%，业绩比较基准为国证疫苗与生物科技指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.38%，近3个月本基金净值下跌6.08%，近6月本基金净值上涨1.90%，成立以来本基金累计净值为0.9098元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苗梦羽，自2022年08月10日管理该基金，任职期内收益-9.02%。

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本文源自：金融界基金

作者：机器君

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