• 电子产品世界网
  • 关于我们|
  • 网站合作|
  • 联系我们
  • 主页 > 财经 > 正文

    8月31日基金净值:中银产业债债券A最新净值1.0955,跌0.26%

    2023-09-01 06:25:50  |  来源:证券之星  |


    (相关资料图)

    8月31日,中银产业债债券A最新单位净值为1.0955元,累计净值为1.4605元,较前一交易日下跌0.26%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.18%,近3个月上涨0.03%,近6个月上涨1.64%,近1年上涨2.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    中银产业债债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比19.66%,债券占净值比92.42%,现金占净值比1.63%。基金十大重仓股如下:

    该基金的基金经理为范锐,范锐于2020年10月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.42%。期间重仓股调仓次数共有64次,其中盈利次数为29次,胜率为45.31%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

    以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

    关键词:

    上一篇:8月31日基金净值:招商双债增强债券(LOF)C最新净值1.5,涨0.07%   下一篇:最后一页