招商信用添利LOF: 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2023年度第一次分红公告

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         招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2023 年度第一次分红公告招商信用添利债券型证券投资基金 (LOF)2023 年度第一次分红公告     公告送出日期：2023 年 3 月 13 日                  招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2023 年度第一次分红公告基金名称                         招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)基金简称                         招商信用添利债券 LOF基金主代码                        161713基金合同生效日                      2010 年 6 月 25 日基金管理人名称                      招商基金管理有限公司基金托管人名称                      中国农业银行股份有限公司                             《公开募集证券投资基金信息披露管理办                             法》《招商信用添利债券型证券投资基金公告依据                             (LOF)基金合同》《招商信用添利债券型证券                             投资基金(LOF)招募说明书》等收益分配基准日                      2023 年 3 月 3 日有关年度分红次数的说明                  本次分红为 2023 年度的第一次分红                             招商信用添利债券                 招商信用添利债券下属分级基金的基金简称                             （LOF）A                   （LOF）C下属分级基金的交易代码                  161713                   009637            基准日下属分级基金            份额净值（单位：人                       1.0375                1.0414            民币元）            基准日下属分级基金截止基准日下属分级   可供分配利润（单位：                13,758,358.63            839,183.69基金的相关指标     人民币元）            截止基准日按照基金            合同约定的分红比例            计算的应分配金额            （单位：人民币元）本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额）注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的 70%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*70%。权益登记日           2023 年 3 月 15 日除息日             2023 年 3 月 16 日（场内）          2023 年 3 月 15 日（场外）现金红利发放日分红对象            权益登记日登记在册的本基金份额持有人                     招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2023 年度第一次分红公告红利再投资相关事项的说明       日为：2023 年 3 月 15 日；                   根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的税收相关事项的说明                   基金收益，暂免征收所得税。费用相关事项的说明     2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免              收申购费用。注：本次向招商信用添利债券（LOF）A 基金份额派发的现金红利于 2023 年 3 月 17 日自基金托管账户划出，本次向招商信用添利债券（LOF）C 基金份额派发的现金红利于 2023 年 3月 16 日自基金托管账户划出。证券商直接划入其资金账户，2023 年 3 月 20 日起投资者可以通过资金账户查询到账红利款。基金托管账户划出，本次向招商信用添利债券（LOF）C 基金份额派发的现金红利于 2023 年其基金账户，并自 2023 年 3 月 16 日起计算持有天数。2023 年 3 月 17 日起投资者可以查询、赎回。管业务。权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2023 年 3 月间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。分复牌。                  招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2023 年度第一次分红公告说明书及相关公告）。                                      招商基金管理有限公司

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